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公告]亚盛集团:西南证券股份有限公司关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2015

时间:2018-12-04 18:44:05来源:本站 作者: 点击:
  实业(集团)股份有限公司(以下简称“亚盛集团”或“公司”)2012年非公开发  行股票的保荐机构,在亚盛集团2012 年非公开发行股票完成后履行持续督导职责,  截至 2013 年末持续督导期已经届满

  实业(集团)股份有限公司(以下简称“亚盛集团”或“公司”)2012年非公开发

  行股票的保荐机构,在亚盛集团2012 年非公开发行股票完成后履行持续督导职责,

  截至 2013 年末持续督导期已经届满。但是由于亚盛集团募集资金尚未使用完毕,

  西南证券仍需要对亚盛集团募集资金使用履行持续督导职责。根据《证券发行上市

  保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》

  等相关文件的规定,西南证券对亚盛集团2015年度募集资金存放与使用情况进行了

  公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1828号),公司于2012年4月向特定投资者

  非公开发行人民币普通股20,992.39万股,每股面值1.00元,每股发行价5.48元,

  实际募集资金净额为人民币1,090,788,481.08元。该项募集资金已于2012年4月26

  日全部到位,已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具国浩验字

  2015年8月26日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于变

  更部分非公开发行募集资金用途的议案》,决定调减原募投项目“现代农业物流体系

  建设项目”募集资金投资规模,将部分募集资金用途变更用于“玉门特色农产品综

  合加工中心项目”,并调整该项目部分实施主体和实施地点。2015年11月18日,

  位甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司和甘肃天润薯业有限责任公司分别在中

  国工商银行股份有限公司酒泉分行和中国建设银行股份有限公司山丹支行开设了募

  集资金专用账户,并于2015年12月18日由甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公

  司、甘肃天润薯业有限责任公司分别与本保荐机构、中国工商银行股份有限公司酒

  泉分行、中国建设银行股份有限公司山丹支行签署了《募集资金专户存储四方监管

  协议》。该专户仅用于支付绿鑫集团5000吨颗粒酒花保鲜库项目和天润薯业5000

  不存在重大差异。截至2015年12月31日,《募集资金专户存储三方监管协议》均

  公司2015年度募集资金的使用情况见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

  经公司第七届董事会第三次会议和2015年第三次临时股东大会审议,公司原布

  点规划的“现代物流体系建设项目-兰州果蔬保险库”因城市规划调整,建设地点已

  调整,公司将对该项目前期已投入的募集资金以自有资金进行置换。截至2015年

  2015年6月2日,公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于继续使用部

  分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,将建设“30万亩高效农业节水滴灌工

  程建设项目”的闲置募集资金 8000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审

  议批准该议案之日起不超过十二个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用

  公司于2015 年6月2日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使

  用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用总额不超过1.6 亿

  元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品,在额度范围内公司董事会授权经理

  (1)2015年1月12日,公司使用闲置募集资金14,000万元向交通银行兰州永

  昌路支行购买保本浮动收益型“蕴通财富·日增利”集合理财计划,该理财产品已到

  (2)2015年2月5日,公司使用闲置募集资金6,000万元向中国建设银行股份

  有限公司兰州铁路支行购买保本浮动收益型“中国建设银行甘肃分行‘乾元’保本

  (3)2015年2月16日,公司使用闲置募集资金14,000万元向交通银行兰州永

  昌路支行购买保本浮动收益型“蕴通财富·日增利”集合理财计划,该理财产品已到

  (4)2015年2月28日,公司使用闲置募集资金5,000万元向交通银行兰州永

  昌路支行购买保本浮动收益型“蕴通财富·日增利”集合理财计划,该理财产品已到

  (5)2015年3月11日,公司使用闲置募集资金6,000万元向中国建设银行股

  份有限公司兰州铁路支行购买保本浮动收益型“中国建设银行甘肃分行‘乾元’保

  本型人民币理财产品”2015 年第20期,该理财产品已到期收回本金及收益。

  (6)2015年4月21日,公司使用闲置募集资金14,000万元向交通银行兰州永

  昌路支行购买保本浮动收益型“蕴通财富·日增利”集合理财计划,该理财产品已到

  (7)2015年4月29日,公司使用闲置募集资金5,000万元向交通银行兰州永

  昌路支行购买保本浮动收益型“蕴通财富·日增利”S款集合理财计划,该理财产品

  (8)2015年6月4日,公司使用闲置募集资金16,000万元向交通银行兰州永

  昌路支行购买保本浮动收益型“蕴通财富·日增利”集合理财计划,该理财产品将于

  (9)2015年8月6日,公司使用闲置募集资金16,000万元向交通银行兰州永

  昌路支行购买保本浮动收益型“蕴通财富·日增利”集合理财计划,该理财产品已到

  (10)2015年10月9日,公司使用闲置募集资金16,000万元向交通银行兰州

  永昌路支行购买保本浮动收益型“蕴通财富·日增利”集合理财计划,该理财产品已

  (11)2015年11月11日,公司出资16,000 万元办理了兰州银行协议存款理

  公司2015年度变更募集资金投资项目的情况见公司2015年度“变更募集资金

  [2015]62050010号《关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司募集资金年度存放与

  实际使用情况的鉴证报告》。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)认为:亚盛集团截

  至2015年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专

  项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引

  第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和

  上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修

  亚盛集团已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》

  和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2015

  年度募集资金的存放与使用情况,相关信息披露真实、准确、完整,不存在募集资

  在2015年度持续督导期间内,本保荐机构通过查阅公司三会会议资料、信息披

  露文件、公司募集资金管理相关的内控制度,查核专户银行对账单,抽查募集资金

  使用原始凭证,并通过与董事、监事、高级管理人员及有关中介机构进行沟通等方

  式,对公司2015年度募集资金专户存储、存放、使用与募集资金投资项目实施情况

  经核查,本保荐机构认为:2015年度亚盛集团募集资金存放与使用情况符合中

  国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金

  使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司持续

  督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等

  1、30万亩高效农业节水滴灌工程建设项目:随着国家、地方财政对农业节水滴灌扶贫资金项目支持

  力度越来越大,公司拟积极争取财政扶持资金来推动项目发展,因此该项募投资金投入速度减缓。

  2、现代农业滴灌设备生产建设项目:市场竞争激烈,利润空间缩小;当前节水农业项目主要靠政府政

  策推动,加之该项目实施主体为新设企业,因无近三年业绩支撑,承接项目中标难度增加,业务拓展

  3、现代农业物流体系建设项目:因募集资金到位晚于原计划时间,同时由于区域种植结构发生变化,

  社会投资的气调库库容增加迅速,公司增强风险控制意识,放缓项目建设步伐。2015 年8月26日召

  开的第六届董事会第三次会议及2015年11月18日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关

  于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》,决定调减该项目的投资规模,将其中的5,000万元变更

  用于玉门特色农产品综合加工中心项目,并调整该项目部分实施主体和实施地点。

  4、内蒙古阿鲁科尔沁旗20万亩优质商品苜蓿基地建设项目:该项目拟投资61,107.10万元,已完成基

  地建设8万亩,计划投入募集资金2亿元,实际投入募投资金2亿元,已全部用于该项目。鉴于阿鲁

  科尔沁旗为打造“中国草都”而招商引资,导致入驻的外来厂家迅速增多,适宜建设高产优质苜蓿基

  地的优质土地减少,土地流转成本升高。公司经多次考察而选择的多块土地在经过慎重考察并分析后

  均不能满足公司建设高产优质苜蓿基地的要求。因此公司决定调减该项目规模,不再在阿鲁科尔沁旗

  续建剩余12万亩,并决定在甘肃及周边省份选择有利于发展牧草基地的土地自筹资金进行建设。本年

  5、玉门特色农产品综合加工中心项目:该项目正处于前期设计阶段,正在积极推进中。

  根据公司2012年6月27日第六届董事会第三次会议审议通过的《关于置换募集资金投资项目前期已

  投入资金的议案》,公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,159.66万元。截至

  根据公司2013年6月20日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过的《关于置换募集资金投资项

  目前期已投入资金的议案》,公司用募集资金置换募集资金投资项目—内蒙古阿鲁科尔沁旗20万亩优

  质商品苜蓿基地建设项目的前期已投入资金73,609,812.00元。截至2013年6月30日,上述预先投入

  经公司第七届董事会第三次会议和2015年第三次临时股东大会审议,公司原布点规划的现代物流体系

  建设项目-兰州果蔬保险库因城市规划调整,建设地点已调整,对该项目前期已投入的募集资金,公司

  将以自有资金进行置换。截至2015年11月30日,公司以募集资金投入上述募集资金投资项目款项共

  2012年5月17日召开的公司第五届董事会第五十九次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂

  时补充流动资金的议案》,公司使用2.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,占公司募集资金净额的

  26.59%,使用期限自股东大会通过之日起不超过6个月。截至2012年12月3日,公司已将上述用于

  暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币2.9亿元全部归还至公司募集资金专用账户。

  2012年12月5日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资

  金暂时补充流动资金的议案》,公司使用10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自

  董事会审议批准该议案之日起不超过六月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。截至

  2013年5月7日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1亿元全部归还至公司

  2013年5月8日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金的议案》,将建设“现代农业滴灌设备生产建设项目”的闲置募集资金3,000.00万元、

  建设“现代农业物流体系建设项目”的闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董

  事会审议批准该议案之日起不超过十二个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。截至

  2013年12月31日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币3,000万元归还至公

  司募集资金专用账户。截止2014年5月8日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人

  2014 年 5 月 28 日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集

  资金暂时补充流动资金的议案》,将建设“30 万亩高效农业节水滴灌工程建设项目”的闲置募集资金

  5,000万元、建设“现代农业物流体系建设项目”的闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金,使用

  期限自董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账

  户。截止2015年5月27日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 8,000 万元

  2015年6月2日,公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补

  充流动资金的议案》,将建设“30 万亩高效农业节水滴灌工程建设项目”的闲置募集资金 8,000万元

  暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月,到期将以自有资金归

  2013年5月27日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购

  买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品,在

  2014年5月28日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银

  行理财产品的议案》,同意公司在董事会审议通过后一年之内,使用总额不超过 2.5 亿元闲置募集资

  金适时购买保本型银行理财产品,在额度范围内公司董事会授权经理层具体办理实施相关事项。

  公司于2015 年6月2日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购

  买银行理财产品的议案》,同意公司使用总额不超过1.6 亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产

  注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  2013年5月8日,公司第六届董事会第十八次会议审议通过了“关于变更部分募集资

  金投向的议案”,为了提高募集资金的使用效率,经过公司对相关项目的具体实施以

  及对相关行业发展情况的认真考察和研究,本着股东利益最大化的原则,对现代农

  业物流体系建设项目的投资规模做出调整,变更该项目投资资金人民币20,000 万元

  用于投资公司内蒙古阿鲁科尔沁旗20万亩优质商品苜蓿基地建设项目,现代农业物

  1、2013年5月8日,公司第六届董事会第十八次会议审议通过了“关于变更部分募

  集资金投向的议案”,为了提高募集资金的使用效率,经过公司对相关项目的具体

  实施以及对相关行业发展情况的认真考察和研究,本着股东利益最大化的原则,对

  20,000万元用于投资公司内蒙古阿鲁科尔沁旗20万亩优质商品苜蓿基地建设项目,

  2、2015 年8月26日召开的第六届董事会第三次会议及2015年11月18日召开的

  2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的

  议案》,决定调减原募投项目“现代农业物流体系建设项目”募集资金投资规模,

  将其中的5,000万元变更用于玉门特色农产品综合加工中心项目,并调整该项目部分

  注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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